????????????关于长白山旅游股份有限公司

????非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

(资料图片)

?????????????汇总表的专项审计报告

目?录

附表

????????????????????????????关于长白山旅游股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

???????????????????占用方与上市???上市公司???2022?年??????占用累计?????????????????2022?年度?????2022?年期

非经营性资金占???资金占用方???????????????????????????????????????????占用资金??????????????????????????????占用形成

???????????????????公司的关联关???核算的会???期初占用????????发生金额?????????????????偿还累计????????末占用资???????????????占用性质

???用????????名称?????????????????????????????????????????????的利息???????????????????????????????原因

?????????????????????系??????计科目????资金余额?????????(不含利????????????????发生金额?????????金余额

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现大股东及其附????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营性

属企业?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????占用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营性

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????占用

???小计???????/?????????/???????/??????????????????????????????????????????????????????????????/???????/

前大股东及其附????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营性

属企业????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????占用

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?????小计?????/?????????/???????/??????????????????????????????????????????????????????????????/???????/

?????总计?????/?????????/???????/??????????????????????????????????????????????????????????????/???????/

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其他关联资金往???资金往来方????往来方与上市?????????????????????????????????往来资金??????????????????????????????往来形成

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?????????????????????????????????????????????????息）

大股东及其附属???吉林省长白山???控股股东?????应收账款????4,529.76??????32.05??????????????2,002.29????2,559.52???管理费收???经营性往

企业????????开发建设（集????????????????????????????????????????????????????????????????????????????入、温泉???来

团）有限责任??????????????????????????????????????????????????????????????水收入、

公司??????????????????????????????????????????????????????????????????供?热?收

????????????????????????????????????????????????????????????????????入、客房

????????????????????????????????????????????????????????????????????收入

?????????控股股东?????应收账款???150.00???800.00???198.18???????751.82??????景区门票????经营性往

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????来

吉林省长白山???控股股东、实???预付款项?????0.13????12.91????12.92????????????0.13???物业费?????经营性往

物业管理有限???际控制人的附?????????????????????????????????????????????????????????????来

公司???????属企业受

延边长白山和???控股股东、实???应收账款???162.49?????????????????????162.49??????????包?车?收???经营性往

平滑雪场有限???际控制人的附?????????????????????????????????????????????????????入?、?油???来

责任公司?????属企业????????????????????????????????????????????????????????款、资产

????????????????????????????????????????????????????????????????????转让

长白山景区管???控股股东、实???应收账款???361.43???194.67????59.61???????496.50??????管理费、????经营性往

理有限公司????际控制人的附?????????????????????????????????????????????????????配?件?销???来

?????????属企业????????????????????????????????????????????????????????售?、?油

????????????????????????????????????????????????????????????????????款、资产

????????????????????????????????????????????????????????????????????转让、温

????????????????????????????????????????????????????????????????????泉?水?收

????????????????????????????????????????????????????????????????????入、供热

????????????????????????????????????????????????????????????????????收入

长白山保护开???控股股东、实???其他应收????86.83???908.79???898.02????????97.60??????车票清分????经营性往

发区智慧数字???际控制人的附???款?????????????????????????????????????????????????????????来

文旅科技有限???属企业

公司???????控股股东、实???应收账款??????????????0.29?????0.29????????????0.01???包?车?收???经营性往

?????????际控制人的附?????????????????????????????????????????????????????入、物资????来

?????????属企业????????????????????????????????????????????????????????销售、团

????????????????????????????????????????????????????????????????????服务

吉林省长天文???控股股东、实???预付款项?????????????2.86??????2.62????????????0.24???租金??????经营性往

化项目开发有???际控制人的附?????????????????????????????????????????????????????????????来

限公司??????属企业

吉林省长网信???控股股东、实???其他应收?????????????0.03??????0.03???????????????????车票清分????经营性往

息网络技术有???际控制人的附???款?????????????????????????????????????????????????????????来

限公司??????属企业

上市公司的子公???吉林省天池企???上市公司的附???其他应收???870.00????????????870.00????????????资金拆借???非经营性

司及其附属企业???业管理咨询有???属企业??????款?????????????????????????????????????????????????往来

??????????限公司

??????????吉林省天池酒???上市公司的附???其他应收????????????500.00????????????500.00???资金拆借???非经营性

??????????店管理有限责???属企业??????款?????????????????????????????????????????????????往来

??????????任公司

??????????长白山保护开???上市公司的附???其他应收????????????138.97????????????138.97???资金拆借???非经营性

??????????发区智行旅游???属企业??????款?????????????????????????????????????????????????往来

??????????交通服务有限

??????????公司

关联自然人?????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营性

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往来

关联自然人?????????????????????????????????????????????????????????????????????????非经营性

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往来

其他关联方及其???吉林省露水河???其他关联方????预付款项????21.35??????????????4.03????17.32???门票款????经营性往

附属企业??????林业局?????????????????????????????????????????????????????????????????来

???????????????????其他关联方????应收账款?????2.40?????5.50?????6.30?????1.60???管理费收???经营性往

???????????????????????????????????????????????????????????????????????入、包车???来

???????????????????????????????????????????????????????????????????????收入

其他关联方及其???吉林森工集团???其他关联方????应收账款?????????????48.58?????0.14????48.44???管理费收???经营性往

附属企业??????长白山大厦有???????????????????????????????????????????????????????入、包车???来

??????????限责任公司????????????????????????????????????????????????????????收入、物

???????????????????????????????????????????????????????????????????????资销售、

???????????????????????????????????????????????????????????????????????温泉水收

???????????????????????????????????????????????????????????????????????入

???????????????????其他关联方????其他应收?????????????25.00?????????????25.00???保证金????经营性往

????????????????????????????款?????????????????????????????????????????????????来

其他关联方及其???长白山保护开???其他关联方????应收账款??????????????0.52?????0.52????????????物资销售???经营性往

附属企业??????发区传奇文化??????????????????????????????????????????????????????????????来

??????????发展股份有限

??????????公司

其他关联方及其???长白山旅游股???其他关联方????应收账款????????????142.35???142.35????????????物资销售???经营性往

附属企业??????份有限公司工??????????????????????????????????????????????????????????????来

??????????会委员会

其他关联方及其???吉林省长白山???其他关联方???应收账款?????????????????16.89??????16.89??????????????物资销售???经营性往

附属企业??????开发建设（集?????????????????????????????????????????????????????????????????????来

??????????团）有限责任

??????????公司工会委员

??????????会

其他关联方及其???吉林万巷商业???其他关联方???应收账款??????????????????0.03???????0.03??????????????物资销售???经营性往

附属企业??????运营管理有限?????????????????????????????????????????????????????????????????????来

??????????公司工会委员

??????????会

其他关联方及其???吉林长白山文???其他关联方???应收账款??????????????????0.26???????0.26??????????????物资销售???经营性往

附属企业??????旅投资有限公?????????????????????????????????????????????????????????????????????来

??????????司工会委员会

??总计????????/?????????/??????/????6,184.39???2,829.72???4,214.48???4,799.63????/??????/

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